Pengestrømsopgørelse (TTM)
i-plug,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 407 | 553 | 302 | -291 | 145 | 490 | 1.199 | 821 |
| Ændring (%) | 35,87 | -45,39 | -196,36 | -149,83 | 237,93 | 144,69 | -31,53 | |
| % af pengestrømmen | 32,48 | 149,06 | -156,48 | 72,21 | 2.900,00 | -227,91 | 158,18 | 238,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -54 | -308 | -452 | -340 | -290 | -350 | -354 |
| Ændring (%) | -2.800,00 | 470,37 | 46,75 | -24,78 | -14,71 | 20,69 | 1,14 | |
| % af pengestrømmen | 0,16 | -14,56 | 159,59 | 112,16 | -6.800,00 | 134,88 | -46,17 | -102,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 840 | -130 | -189 | 340 | 202 | -415 | -92 | -122 |
| Ændring (%) | -115,48 | 45,38 | -279,89 | -40,59 | -305,45 | -77,83 | 32,61 | |
| % af pengestrømmen | 67,04 | -35,04 | 97,93 | -84,37 | 4.040,00 | 193,02 | -12,14 | -35,47 |
| Cash Flow | 1.253 | 371 | -193 | -403 | 5 | -215 | 758 | 344 |
| Ændring (%) | -70,39 | -152,02 | 108,81 | -101,24 | -4.400,00 | -452,56 | -54,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
