Pengestrømsopgørelse (TTM)
coly Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 565 | 441 | -683 | -1.021 | -517 | -1.060 | -413 | 167 | -469 |
| Ændring (%) | -21,95 | -254,88 | 49,49 | -49,36 | 105,03 | -61,04 | -140,44 | -380,84 | |
| % af pengestrømmen | 13,08 | 138,24 | 85,27 | 93,93 | 51,14 | 49,93 | 23,90 | -22,85 | 34,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -117 | -115 | -66 | -493 | -1.062 | -1.411 | -1.305 | -1.041 |
| Ændring (%) | 254,55 | -1,71 | -42,61 | 646,97 | 115,42 | 32,86 | -7,51 | -20,23 | |
| % af pengestrømmen | -0,76 | -36,68 | 14,36 | 6,07 | 48,76 | 50,02 | 81,66 | 178,52 | 76,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.787 | -6 | -3 | 0 | 96 | 408 | 157 | ||
| Ændring (%) | -100,16 | -50,00 | -100,00 | 325,00 | -61,52 | ||||
| % af pengestrømmen | 87,68 | -1,88 | 0,37 | -0,00 | -5,56 | -55,81 | -11,60 | ||
| Cash Flow | 4.319 | 319 | -801 | -1.087 | -1.011 | -2.123 | -1.728 | -731 | -1.353 |
| Ændring (%) | -92,61 | -351,10 | 35,71 | -6,99 | 109,99 | -18,61 | -57,70 | 85,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
