Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cacco Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 193 | 250 | 172 | -49 | -188 | -198 | -145 | -73 |
| Ændring (%) | 29,53 | 29,53 | -31,20 | -128,49 | 283,67 | 5,32 | -26,77 | -49,66 | |
| % af pengestrømmen | -30,28 | 183,81 | 155,28 | 204,76 | 245,00 | 179,05 | 96,12 | 105,07 | -270,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | -86 | -86 | -94 | -69 | -8 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -35,82 | -0,00 | 9,30 | -26,60 | -88,41 | -75,00 | 50,00 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 27,24 | -81,90 | -53,42 | -111,90 | 345,00 | 7,62 | 0,97 | 2,17 | -7,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -507 | 0 | -2 | 5 | 98 | 92 | -5 | 10 | 104 |
| Ændring (%) | -100,00 | -∞ | -350,00 | 1.860,00 | -6,12 | -105,43 | -300,00 | 940,00 | |
| % af pengestrømmen | 103,05 | 0,00 | -1,24 | 5,95 | -490,00 | -87,62 | 2,43 | -7,25 | 385,19 |
| Cash Flow | -492 | 105 | 161 | 84 | -20 | -105 | -206 | -138 | 27 |
| Ændring (%) | -121,34 | 53,33 | -47,83 | -123,81 | 425,00 | 96,19 | -33,01 | -119,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
