Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyowa Kirin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41.994 | 88.827 | 86.548 | 80.951 | 85.957 | 40.905 | 48.672 | 69.288 | 86.560 | 97.415 | 115.551 | 105.333 | 102.058 | 100.857 | 67.884 | 56.086 | 60.873 | 67.915 | 96.619 |
| Ændring (%) | 111,52 | -2,57 | -6,47 | 6,18 | -52,41 | 18,99 | 42,36 | 24,93 | 12,54 | 18,62 | -8,84 | -3,11 | -1,18 | -32,69 | -17,38 | 8,54 | 11,57 | 42,26 | |
| % af pengestrømmen | 85,28 | 195,48 | 180,06 | 189,54 | 182,40 | 1.747,33 | 1.183,95 | 377,04 | 268,44 | 196,85 | 180,86 | -898,13 | -167,32 | -117,37 | -42,86 | -47,23 | -79,54 | -121,01 | -372,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34.161 | -16.894 | -11.363 | -11.365 | -16.333 | -14.004 | -17.185 | -21.681 | -24.299 | -16.262 | -20.382 | -61.565 | -86.925 | -103.708 | -142.387 | -113.615 | -96.626 | -88.209 | -89.189 |
| Ændring (%) | -149,45 | -32,74 | 0,02 | 43,71 | -14,26 | 22,71 | 26,16 | 12,08 | -33,08 | 25,34 | 202,06 | 41,19 | 19,31 | 37,30 | -20,21 | -14,95 | -8,71 | 1,11 | |
| % af pengestrømmen | 69,38 | -37,18 | -23,64 | -26,61 | -34,66 | -598,21 | -418,02 | -117,98 | -75,36 | -32,86 | -31,90 | 524,94 | 142,51 | 120,68 | 89,89 | 95,68 | 126,26 | 157,17 | 344,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.009 | -27.644 | -28.446 | -28.207 | -28.199 | -28.831 | -29.032 | -30.987 | -31.026 | -32.489 | -32.535 | -58.660 | -79.696 | -84.808 | -84.697 | -59.881 | -38.689 | -34.627 | -36.853 |
| Ændring (%) | 2,35 | 2,90 | -0,84 | -0,03 | 2,24 | 0,70 | 6,73 | 0,13 | 4,72 | 0,14 | 80,30 | 35,86 | 6,41 | -0,13 | -29,30 | -35,39 | -10,50 | 6,43 | |
| % af pengestrømmen | -54,85 | -60,84 | -59,18 | -66,04 | -59,84 | -1.231,57 | -706,20 | -168,62 | -96,22 | -65,65 | -50,92 | 500,17 | 130,66 | 98,69 | 53,47 | 50,43 | 50,55 | 61,70 | 142,22 |
| Cash Flow | 49.241 | 45.440 | 48.065 | 42.709 | 47.125 | 2.341 | 4.111 | 18.377 | 32.245 | 49.487 | 63.889 | -11.728 | -60.995 | -85.933 | -158.402 | -118.750 | -76.532 | -56.122 | -25.912 |
| Ændring (%) | -7,72 | 5,78 | -11,14 | 10,34 | -95,03 | 75,61 | 347,02 | 75,46 | 53,47 | 29,10 | -118,36 | 420,08 | 40,89 | 84,33 | -25,03 | -35,55 | -26,67 | -53,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
