Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osaka Yuka Industry Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 221 | 218 | 295 | 210 | 148 | 51 | 125 | 206 |
| Ændring (%) | 27,01 | -1,36 | 35,32 | -28,81 | -29,52 | -65,54 | 145,10 | 64,80 | |
| % af pengestrømmen | -104,19 | -248,31 | 256,47 | 286,41 | 1.750,00 | 435,29 | -100,00 | 231,48 | 187,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -316 | -286 | -106 | -106 | -112 | -77 | -67 | -35 | -59 |
| Ændring (%) | -9,49 | -62,94 | -0,00 | 5,66 | -31,25 | -12,99 | -47,76 | 68,57 | |
| % af pengestrømmen | 189,22 | 321,35 | -124,71 | -102,91 | -933,33 | -226,47 | 131,37 | -64,81 | -53,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -26 | -26 | -85 | -85 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 226,92 | -0,00 | -57,65 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 15,57 | 29,21 | -30,59 | -82,52 | -708,33 | -105,88 | 70,59 | -66,67 | -32,73 |
| Cash Flow | -167 | -89 | 85 | 103 | 12 | 34 | -51 | 54 | 110 |
| Ændring (%) | -46,71 | -195,51 | 21,18 | -88,35 | 183,33 | -250,00 | -205,88 | 103,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
