Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaneka Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52.015 | 74.040 | 65.950 | 34.106 | 24.416 | 28.710 | 42.327 | 61.911 | 60.905 | 41.252 |
| Ændring (%) | 42,34 | -10,93 | -48,29 | -28,41 | 17,59 | 47,43 | 46,27 | -1,62 | -32,27 | |
| % af pengestrømmen | 635,88 | 845,88 | 1.024,70 | -603,97 | -217,69 | -220.846,15 | 434,21 | 2.400,58 | -892,25 | 3.048,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43.653 | -43.229 | -37.371 | -39.595 | -43.662 | -41.970 | -51.637 | -58.771 | -58.561 | -55.038 |
| Ændring (%) | -0,97 | -13,55 | 5,95 | 10,27 | -3,88 | 23,03 | 13,82 | -0,36 | -6,02 | |
| % af pengestrømmen | -533,66 | -493,88 | -580,66 | 701,17 | 389,28 | 322.846,15 | -529,72 | -2.278,83 | 857,91 | -4.067,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -194 | -21.903 | -22.479 | -1.105 | 6.182 | 12.352 | 18.541 | -1.519 | -9.839 | 14.453 |
| Ændring (%) | 11.190,21 | 2,63 | -95,08 | -659,46 | 99,81 | 50,11 | -108,19 | 547,73 | -246,90 | |
| % af pengestrømmen | -2,37 | -250,23 | -349,27 | 19,57 | -55,12 | -95.015,38 | 190,20 | -58,90 | 144,14 | 1.068,22 |
| Cash Flow | 8.180 | 8.753 | 6.436 | -5.647 | -11.216 | -13 | 9.748 | 2.579 | -6.826 | 1.353 |
| Ændring (%) | 7,00 | -26,47 | -187,74 | 98,62 | -99,88 | -75.084,62 | -73,54 | -364,68 | -119,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
