Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.626 | 7.579 | 4.769 | 3.002 | 4.290 | 9.020 | 7.786 | 4.165 | 5.087 | 9.045 |
| Ændring (%) | -21,27 | -37,08 | -37,05 | 42,90 | 110,26 | -13,68 | -46,51 | 22,14 | 77,81 | |
| % af pengestrømmen | -97,86 | -79,29 | -213,09 | -169,13 | -149,63 | -537,54 | 214,55 | 1.536,90 | -92,69 | 3.076,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.409 | -6.643 | -3.543 | -2.195 | -1.111 | -1.445 | 4.718 | 1.415 | -5.305 | -2.062 |
| Ændring (%) | -10,34 | -46,67 | -38,05 | -49,38 | 30,06 | -426,51 | -70,01 | -474,91 | -61,13 | |
| % af pengestrømmen | 75,32 | 69,49 | 158,31 | 123,66 | 38,75 | 86,11 | 130,01 | 522,14 | 96,67 | -701,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.590 | -11.424 | -5.330 | -3.836 | -6.882 | -10.209 | -10.407 | -7.000 | -4.055 | -6.740 |
| Ændring (%) | -9,26 | -53,34 | -28,03 | 79,41 | 48,34 | 1,94 | -32,74 | -42,07 | 66,21 | |
| % af pengestrømmen | 127,99 | 119,51 | 238,16 | 216,11 | 240,04 | 608,40 | -286,77 | -2.583,03 | 73,89 | -2.292,52 |
| Cash Flow | -9.837 | -9.559 | -2.238 | -1.775 | -2.867 | -1.678 | 3.629 | 271 | -5.488 | 294 |
| Ændring (%) | -2,83 | -76,59 | -20,69 | 61,52 | -41,47 | -316,27 | -92,53 | -2.125,09 | -105,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
