Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taoka Chemical Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.348 | -1.329 | -497 | 1.478 | 2.432 | 3.628 | 3.226 | 4.371 | 3.686 |
| Ændring (%) | -139,70 | -62,60 | -397,38 | 64,55 | 49,18 | -11,08 | 35,49 | -15,67 | |
| % af pengestrømmen | 1.849,72 | 36,80 | 24,79 | 1.102,99 | -204,54 | 3.074,58 | 293,01 | 217,46 | 241,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.402 | -2.075 | -3.755 | -4.339 | -2.554 | -1.142 | -1.297 | -1.418 | -1.007 |
| Ændring (%) | -13,61 | 80,96 | 15,55 | -41,14 | -55,29 | 13,57 | 9,33 | -28,98 | |
| % af pengestrømmen | -1.327,07 | 57,46 | 187,28 | -3.238,06 | 214,80 | -967,80 | -117,80 | -70,55 | -66,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -767 | -273 | 2.158 | 2.995 | -1.066 | -2.389 | -892 | -997 | -1.089 |
| Ændring (%) | -64,41 | -890,48 | 38,79 | -135,59 | 124,11 | -62,66 | 11,77 | 9,23 | |
| % af pengestrømmen | -423,76 | 7,56 | -107,63 | 2.235,07 | 89,66 | -2.024,58 | -81,02 | -49,60 | -71,46 |
| Cash Flow | 181 | -3.611 | -2.005 | 134 | -1.189 | 118 | 1.101 | 2.010 | 1.524 |
| Ændring (%) | -2.095,03 | -44,48 | -106,68 | -987,31 | -109,92 | 833,05 | 82,56 | -24,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
