Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taoka Chemical Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.516 | 5.218 | 3.348 | -1.329 | -497 | 1.478 | 2.432 | 3.628 | 3.226 | 4.371 |
| Ændring (%) | 15,54 | -35,84 | -139,70 | -62,60 | -397,38 | 64,55 | 49,18 | -11,08 | 35,49 | |
| % af pengestrømmen | 219,01 | 213,42 | 1.849,72 | 36,80 | 24,79 | 1.102,99 | -204,54 | 3.074,58 | 293,01 | 217,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.797 | -2.094 | -2.402 | -2.075 | -3.755 | -4.339 | -2.554 | -1.142 | -1.297 | -1.418 |
| Ændring (%) | 16,53 | 14,71 | -13,61 | 80,96 | 15,55 | -41,14 | -55,29 | 13,57 | 9,33 | |
| % af pengestrømmen | -87,15 | -85,64 | -1.327,07 | 57,46 | 187,28 | -3.238,06 | 214,80 | -967,80 | -117,80 | -70,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -652 | -680 | -767 | -273 | 2.158 | 2.995 | -1.066 | -2.389 | -892 | -997 |
| Ændring (%) | 4,29 | 12,79 | -64,41 | -890,48 | 38,79 | -135,59 | 124,11 | -62,66 | 11,77 | |
| % af pengestrømmen | -31,62 | -27,81 | -423,76 | 7,56 | -107,63 | 2.235,07 | 89,66 | -2.024,58 | -81,02 | -49,60 |
| Cash Flow | 2.062 | 2.445 | 181 | -3.611 | -2.005 | 134 | -1.189 | 118 | 1.101 | 2.010 |
| Ændring (%) | 18,57 | -92,60 | -2.095,03 | -44,48 | -106,68 | -987,31 | -109,92 | 833,05 | 82,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
