Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hodogaya Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.350 | 5.453 | 5.380 | 4.626 | 5.766 | 5.782 | 6.143 | 4.975 | 4.249 | 1.937 | 1.058 | 3.553 | 4.400 | 6.681 | 8.343 | 7.902 | 7.339 | 6.488 | 5.669 | 4.237 |
| Ændring (%) | 1,93 | -1,34 | -14,01 | 24,64 | 0,28 | 6,24 | -19,01 | -14,59 | -54,41 | -45,38 | 235,82 | 23,84 | 51,84 | 24,88 | -5,29 | -7,12 | -11,60 | -12,62 | -25,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.568,91 | 229,89 | 210,16 | 221,76 | 196,52 | 421,43 | 594,10 | 485,37 | -1.283,69 | -39,15 | -28,93 | 10.766,67 | 492,72 | 134,89 | 210,89 | -538,65 | -325,45 | -537,09 | -185,20 | -288,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.156 | -2.760 | -2.689 | -2.416 | -2.488 | -2.562 | -3.569 | -3.787 | -3.273 | -7.424 | -7.036 | -6.025 | -7.249 | -3.410 | -3.950 | -7.654 | -7.568 | -7.115 | -6.548 | -3.048 |
| Ændring (%) | -12,55 | -2,57 | -10,15 | 2,98 | 2,97 | 39,31 | 6,11 | -13,57 | 126,83 | -5,23 | -14,37 | 20,32 | -52,96 | 15,84 | 93,77 | -1,12 | -5,99 | -7,97 | -53,45 | |
| % af pengestrømmen | -925,51 | -116,36 | -105,04 | -115,82 | -84,80 | -186,73 | -345,16 | -369,46 | 988,82 | 150,04 | 192,40 | -18.257,58 | -811,76 | -68,85 | -99,85 | 521,75 | 335,61 | 588,99 | 213,92 | 207,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.874 | -355 | -424 | -419 | -541 | -2.014 | -1.848 | -661 | -1.850 | 150 | 2.288 | 1.136 | 2.272 | 211 | -2.067 | -2.036 | -1.964 | -1.867 | -1.882 | -2.237 |
| Ændring (%) | -81,06 | 19,44 | -1,18 | 29,12 | 272,27 | -8,24 | -64,23 | 179,88 | -108,11 | 1.425,33 | -50,35 | 100,00 | -90,71 | -1.079,62 | -1,50 | -3,54 | -4,94 | 0,80 | 18,86 | |
| % af pengestrømmen | -549,56 | -14,97 | -16,56 | -20,09 | -18,44 | -146,79 | -178,72 | -64,49 | 558,91 | -3,03 | -62,56 | 3.442,42 | 254,42 | 4,26 | -52,25 | 138,79 | 87,10 | 154,55 | 61,48 | 152,18 |
| Cash Flow | 341 | 2.372 | 2.560 | 2.086 | 2.934 | 1.372 | 1.034 | 1.025 | -331 | -4.948 | -3.657 | 33 | 893 | 4.953 | 3.956 | -1.467 | -2.255 | -1.208 | -3.061 | -1.470 |
| Ændring (%) | 595,60 | 7,93 | -18,52 | 40,65 | -53,24 | -24,64 | -0,87 | -132,29 | 1.394,86 | -26,09 | -100,90 | 2.606,06 | 454,65 | -20,13 | -137,08 | 53,72 | -46,43 | 153,39 | -51,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
