Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISE Chemicals Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.451 | 3.288 | 2.361 | 2.144 | 3.542 | 4.369 | 3.787 | 3.456 | 5.570 | 7.528 |
| Ændring (%) | 34,15 | -28,19 | -9,19 | 65,21 | 23,35 | -13,32 | -8,74 | 61,17 | 35,15 | |
| % af pengestrømmen | -289,37 | -70,69 | -44,74 | -313,91 | 471,01 | 327,76 | -4.982,89 | -11.148,39 | 309,96 | -635,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.778 | -7.259 | -6.991 | -2.112 | -1.851 | -1.911 | -2.519 | -1.780 | -1.732 | -6.692 |
| Ændring (%) | 161,30 | -3,69 | -69,79 | -12,36 | 3,24 | 31,82 | -29,34 | -2,70 | 286,37 | |
| % af pengestrømmen | 327,98 | 156,07 | 132,48 | 309,22 | -246,14 | -143,36 | 3.314,47 | 5.741,94 | -96,38 | 564,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -476 | -526 | -627 | -757 | -965 | -1.150 | -1.409 | -1.767 | -1.968 | -2.023 |
| Ændring (%) | 10,50 | 19,20 | 20,73 | 27,48 | 19,17 | 22,52 | 25,41 | 11,38 | 2,79 | |
| % af pengestrømmen | 56,20 | 11,31 | 11,88 | 110,83 | -128,32 | -86,27 | 1.853,95 | 5.700,00 | -109,52 | 170,72 |
| Cash Flow | -847 | -4.651 | -5.277 | -683 | 752 | 1.333 | -76 | -31 | 1.797 | -1.185 |
| Ændring (%) | 449,11 | 13,46 | -87,06 | -210,10 | 77,26 | -105,70 | -59,21 | -5.896,77 | -165,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
