Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maruo Calcium Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 725 | 529 | 434 | 464 | 217 | 508 | 1.122 | 246 | -28 |
| Ændring (%) | -27,03 | -17,96 | 6,91 | -53,23 | 134,10 | 120,87 | -78,07 | -111,38 | |
| % af pengestrømmen | -369,90 | -151,14 | 74,57 | 136,87 | -20,65 | -89,75 | 81,90 | -31,30 | 1,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -342 | -441 | -461 | -745 | -711 | -345 | -853 | -1.173 | -910 |
| Ændring (%) | 28,95 | 4,54 | 61,61 | -4,56 | -51,48 | 147,25 | 37,51 | -22,42 | |
| % af pengestrømmen | 174,49 | 126,00 | -79,21 | -219,76 | 67,65 | 60,95 | -62,26 | 149,24 | 41,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -613 | -478 | 532 | 606 | -542 | -762 | 1.082 | 116 | -1.220 |
| Ændring (%) | -22,02 | -211,30 | 13,91 | -189,44 | 40,59 | -241,99 | -89,28 | -1.151,72 | |
| % af pengestrømmen | 312,76 | 136,57 | 91,41 | 178,76 | 51,57 | 134,63 | 78,98 | -14,76 | 56,09 |
| Cash Flow | -196 | -350 | 582 | 339 | -1.051 | -566 | 1.370 | -786 | -2.175 |
| Ændring (%) | 78,57 | -266,29 | -41,75 | -410,03 | -46,15 | -342,05 | -157,37 | 176,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
