Pengestrømsopgørelse (TTM)
TODA KOGYO CORP. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.453 | 612 | -531 | 903 | 436 | 833 | -324 | -634 | 731 | 3.820 |
| Ændring (%) | -82,28 | -186,76 | -270,06 | -51,72 | 91,06 | -138,90 | 95,68 | -215,30 | 422,57 | |
| % af pengestrømmen | 94,63 | 64,49 | 91,24 | 87,33 | 43,00 | 87,78 | 57,86 | 118,95 | 151,35 | -3.638,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 241 | -1.219 | -2.182 | -1.138 | -305 | -375 | -475 | -663 | -1.834 | -1.890 |
| Ændring (%) | -605,81 | 79,00 | -47,85 | -73,20 | 22,95 | 26,67 | 39,58 | 176,62 | 3,05 | |
| % af pengestrømmen | 6,60 | -128,45 | 374,91 | -110,06 | -30,08 | -39,52 | 84,82 | 124,39 | -379,71 | 1.800,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 1.416 | 1.827 | 913 | 229 | 187 | 152 | 407 | 1.283 | -2.131 |
| Ændring (%) | 5.144,44 | 29,03 | -50,03 | -74,92 | -18,34 | -18,72 | 167,76 | 215,23 | -266,10 | |
| % af pengestrømmen | 0,74 | 149,21 | -313,92 | 88,30 | 22,58 | 19,70 | -27,14 | -76,36 | 265,63 | 2.029,52 |
| Cash Flow | 3.649 | 949 | -582 | 1.034 | 1.014 | 949 | -560 | -533 | 483 | -105 |
| Ændring (%) | -73,99 | -161,33 | -277,66 | -1,93 | -6,41 | -159,01 | -4,82 | -190,62 | -121,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
