Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shikoku Kasei Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.593 | 5.089 | 6.200 | 3.892 | 12.950 | 10.054 | 9.021 | 10.157 | 10.981 |
| Ændring (%) | -22,81 | 21,83 | -37,23 | 232,73 | -22,36 | -10,27 | 12,59 | 8,11 | |
| % af pengestrømmen | 141,85 | -350,72 | -1.026,49 | 314,89 | 187,30 | -71,80 | -91,51 | 325,44 | 629,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.582 | -5.087 | -5.949 | -4.892 | -3.559 | -19.706 | -15.550 | 6.575 | 2.222 |
| Ændring (%) | 97,02 | 16,95 | -17,77 | -27,25 | 453,69 | -21,09 | -142,28 | -66,21 | |
| % af pengestrømmen | -55,55 | 350,59 | 984,93 | -395,79 | -51,48 | 140,73 | 157,74 | 210,67 | 127,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 450 | -1.809 | -1.818 | 1.897 | -2.810 | -4.898 | -3.717 | -13.085 | -11.545 |
| Ændring (%) | -502,00 | 0,50 | -204,36 | -248,10 | 74,31 | -24,11 | 252,03 | -11,77 | |
| % af pengestrømmen | 9,68 | 124,67 | 300,99 | 153,51 | -40,64 | 34,98 | 37,71 | -419,26 | -661,60 |
| Cash Flow | 4.648 | -1.451 | -604 | 1.236 | 6.914 | -14.003 | -9.858 | 3.121 | 1.745 |
| Ændring (%) | -131,22 | -58,37 | -304,64 | 459,39 | -302,53 | -29,60 | -131,66 | -44,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
