Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titan Kogyo, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 512 | 687 | 47 | -204 | 300 | 728 | 942 | 817 | 770 |
| Ændring (%) | 34,18 | -93,16 | -534,04 | -247,06 | 142,67 | 29,40 | -13,27 | -5,75 | |
| % af pengestrømmen | -1.896,30 | -2.748,00 | 106,82 | 121,43 | -315,79 | 180,65 | 197,90 | 2.094,87 | -461,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.750 | -3.453 | -220 | -180 | -104 | 187 | 443 | 132 | -300 |
| Ændring (%) | -7,92 | -93,63 | -18,18 | -42,22 | -279,81 | 136,90 | -70,20 | -327,27 | |
| % af pengestrømmen | 13.888,89 | 13.812,00 | -500,00 | 107,14 | 109,47 | 46,40 | 93,07 | 338,46 | 179,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.211 | 2.740 | 217 | 216 | -291 | -512 | -909 | -909 | -635 |
| Ændring (%) | -14,67 | -92,08 | -0,46 | -234,72 | 75,95 | 77,54 | -0,00 | -30,14 | |
| % af pengestrømmen | -11.892,59 | -10.960,00 | 493,18 | -128,57 | 306,32 | -127,05 | -190,97 | -2.330,77 | 380,24 |
| Cash Flow | -27 | -25 | 44 | -168 | -95 | 403 | 476 | 39 | -167 |
| Ændring (%) | -7,41 | -276,00 | -481,82 | -43,45 | -524,21 | 18,11 | -91,81 | -528,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
