Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nihon Kagaku Sangyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.453 | 3.492 | 2.280 | 2.761 | 3.652 | 3.064 | 2.903 | 3.097 | 3.443 | 3.304 |
| Ændring (%) | 1,13 | -34,71 | 21,10 | 32,27 | -16,10 | -5,25 | 6,68 | 11,17 | -4,04 | |
| % af pengestrømmen | 239,79 | 165,03 | 334,31 | 337,94 | 158,10 | 168,26 | 284,89 | 352,33 | -92,80 | -35,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.337 | -749 | -730 | -954 | -653 | -655 | -1.141 | -1.317 | -6.068 | -11.450 |
| Ændring (%) | -43,98 | -2,54 | 30,68 | -31,55 | 0,31 | 74,20 | 15,43 | 360,74 | 88,69 | |
| % af pengestrømmen | -92,85 | -35,40 | -107,04 | -116,77 | -28,27 | -35,97 | -111,97 | -149,83 | 163,56 | 123,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -672 | -595 | -864 | -981 | -732 | -633 | -799 | -999 | -1.152 | -1.270 |
| Ændring (%) | -11,46 | 45,21 | 13,54 | -25,38 | -13,52 | 26,22 | 25,03 | 15,32 | 10,24 | |
| % af pengestrømmen | -46,67 | -28,12 | -126,69 | -120,07 | -31,69 | -34,76 | -78,41 | -113,65 | 31,05 | 13,70 |
| Cash Flow | 1.440 | 2.116 | 682 | 817 | 2.310 | 1.821 | 1.019 | 879 | -3.710 | -9.268 |
| Ændring (%) | 46,94 | -67,77 | 19,79 | 182,74 | -21,17 | -44,04 | -13,74 | -522,07 | 149,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
