Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.038 | 3.231 | 1.609 | 3.893 | 6.177 | 5.310 | 809 | 3.498 | 5.759 |
| Ændring (%) | -46,49 | -50,20 | 141,95 | 58,67 | -14,04 | -84,76 | 332,39 | 64,64 | |
| % af pengestrømmen | 2.164,16 | -145,08 | -1.308,13 | 227,26 | -8.236,00 | -302,22 | -48,59 | 554,36 | 9.141,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.010 | -4.219 | -4.396 | -4.423 | -4.890 | -3.447 | -1.980 | -551 | -940 |
| Ændring (%) | -15,79 | 4,20 | 0,61 | 10,56 | -29,51 | -42,56 | -72,17 | 70,60 | |
| % af pengestrømmen | -1.795,70 | 189,45 | 3.573,98 | -258,20 | 6.520,00 | 196,19 | 118,92 | -87,32 | -1.492,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -699 | -8 | 4.639 | 2.454 | -959 | -2.444 | -2.597 | -3.525 | -3.947 |
| Ændring (%) | -98,86 | -58.087,50 | -47,10 | -139,08 | 154,85 | 6,26 | 35,73 | 11,97 | |
| % af pengestrømmen | -250,54 | 0,36 | -3.771,54 | 143,26 | 1.278,67 | 139,10 | 155,98 | -558,64 | -6.265,08 |
| Cash Flow | 279 | -2.227 | -123 | 1.713 | -75 | -1.757 | -1.665 | 631 | 63 |
| Ændring (%) | -898,21 | -94,48 | -1.492,68 | -104,38 | 2.242,67 | -5,24 | -137,90 | -90,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
