Pengestrømsopgørelse (TTM)
LaKeel, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 409 | 963 | 1.238 | 890 | 668 | 1.217 | 1.131 | 427 | 576 |
| Ændring (%) | 135,45 | 28,56 | -28,11 | -24,94 | 82,19 | -7,07 | -62,25 | 34,89 | |
| % af pengestrømmen | 32,80 | 53,65 | 187,86 | 329,63 | -127,00 | -486,80 | -725,00 | -70,93 | -286,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -301 | -325 | -359 | -417 | -1.102 | -1.233 | -562 | -439 | -551 |
| Ændring (%) | 7,97 | 10,46 | 16,16 | 164,27 | 11,89 | -54,42 | -21,89 | 25,51 | |
| % af pengestrømmen | -24,14 | -18,11 | -54,48 | -154,44 | 209,51 | 493,20 | 360,26 | 72,92 | 274,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.109 | 1.118 | -205 | -167 | -94 | -246 | -738 | -568 | -230 |
| Ændring (%) | 0,81 | -118,34 | -18,54 | -43,71 | 161,70 | 200,00 | -23,04 | -59,51 | |
| % af pengestrømmen | 88,93 | 62,28 | -31,11 | -61,85 | 17,87 | 98,40 | 473,08 | 94,35 | 114,43 |
| Cash Flow | 1.247 | 1.795 | 659 | 270 | -526 | -250 | -156 | -602 | -201 |
| Ændring (%) | 43,95 | -63,29 | -59,03 | -294,81 | -52,47 | -37,60 | 285,90 | -66,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
