Pengestrømsopgørelse (TTM)
Densan System Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.528 | 1.907 | 3.430 | 5.506 | 4.348 | 3.021 | 2.397 | 4.165 |
| Ændring (%) | -24,56 | 79,86 | 60,52 | -21,03 | -30,52 | -20,66 | 73,76 | |
| % af pengestrømmen | 434,36 | 1.077,40 | 200,47 | 148,37 | 151,97 | 120,45 | 37,66 | 184,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.226 | -1.718 | -758 | -852 | -661 | 239 | 274 | -855 |
| Ændring (%) | 40,13 | -55,88 | 12,40 | -22,42 | -136,16 | 14,64 | -412,04 | |
| % af pengestrømmen | -210,65 | -970,62 | -44,30 | -22,96 | -23,10 | 9,53 | 4,31 | -37,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -719 | -5 | -946 | -941 | -830 | -765 | 3.685 | -1.053 |
| Ændring (%) | -99,30 | 18.820,00 | -0,53 | -11,80 | -7,83 | -581,70 | -128,58 | |
| % af pengestrømmen | -123,54 | -2,82 | -55,29 | -25,36 | -29,01 | -30,50 | 57,90 | -46,68 |
| Cash Flow | 582 | 177 | 1.711 | 3.711 | 2.861 | 2.508 | 6.364 | 2.256 |
| Ændring (%) | -69,59 | 866,67 | 116,89 | -22,90 | -12,34 | 153,75 | -64,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
