Pengestrømsopgørelse (TTM)
Basis Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 163 | 464 | 323 |
| Ændring (%) | 328,95 | 184,66 | -30,39 | |
| % af pengestrømmen | -42,22 | -262,90 | -875,47 | -301,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -317 | -53 | -52 | -46 |
| Ændring (%) | -83,28 | -1,89 | -11,54 | |
| % af pengestrømmen | 352,22 | 85,48 | 98,11 | 42,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 187 | -174 | -466 | -385 |
| Ændring (%) | -193,05 | 167,82 | -17,38 | |
| % af pengestrømmen | -207,78 | 280,65 | 879,25 | 359,81 |
| Cash Flow | -90 | -62 | -53 | -107 |
| Ændring (%) | -31,11 | -14,52 | 101,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
