Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ibiden Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48.248 | 70.467 | 83.418 | 108.372 | 150.793 | 163.205 | 136.513 | 125.748 | 70.264 | 65.663 | 67.329 | 145.231 | 148.433 | 155.754 | 175.998 | 118.895 | 120.047 | 110.744 | 123.403 |
| Ændring (%) | 46,05 | 18,38 | 29,91 | 39,14 | 8,23 | -16,35 | -7,89 | -44,12 | -6,55 | 2,54 | 115,70 | 2,20 | 4,93 | 13,00 | -32,45 | 0,97 | -7,75 | 11,43 | |
| % af pengestrømmen | -143,48 | 669,65 | 305,44 | 184,60 | 133,76 | 123,00 | 167,93 | 107,64 | 229,34 | 371,65 | 192,63 | 102,88 | 91,04 | 200,61 | 217,23 | -224,64 | -235,08 | -227,13 | -696,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77.547 | -76.050 | -73.044 | -67.722 | -60.117 | -63.932 | -82.084 | -104.019 | -134.505 | -112.353 | -100.703 | -77.274 | -57.656 | -144.390 | -165.420 | -164.182 | -160.795 | -115.319 | -96.478 |
| Ændring (%) | -1,93 | -3,95 | -7,29 | -11,23 | 6,35 | 28,39 | 26,72 | 29,31 | -16,47 | -10,37 | -23,27 | -25,39 | 150,43 | 14,56 | -0,75 | -2,06 | -28,28 | -16,34 | |
| % af pengestrømmen | 230,60 | -722,70 | -267,45 | -115,36 | -53,33 | -48,18 | -100,98 | -89,04 | -439,03 | -635,91 | -288,11 | -54,74 | -35,36 | -185,97 | -204,17 | 310,20 | 314,87 | 236,52 | 544,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.616 | 13.650 | 13.221 | 13.935 | 14.270 | 24.214 | 22.716 | 92.585 | 92.645 | 62.817 | 64.195 | 67.526 | 67.571 | 67.173 | 66.401 | -7.113 | -7.213 | -47.599 | -47.704 |
| Ændring (%) | -306,32 | -3,14 | 5,40 | 2,40 | 69,68 | -6,19 | 307,58 | 0,06 | -32,20 | 2,19 | 5,19 | 0,07 | -0,59 | -1,15 | -110,71 | 1,41 | 559,91 | 0,22 | |
| % af pengestrømmen | 19,67 | 129,72 | 48,41 | 23,74 | 12,66 | 18,25 | 27,94 | 79,25 | 302,40 | 355,54 | 183,66 | 47,84 | 41,45 | 86,52 | 81,96 | 13,44 | 14,12 | 97,62 | 269,42 |
| Cash Flow | -33.628 | 10.523 | 27.311 | 58.707 | 112.730 | 132.692 | 81.291 | 116.827 | 30.637 | 17.668 | 34.953 | 141.164 | 163.036 | 77.642 | 81.019 | -52.927 | -51.067 | -48.757 | -17.706 |
| Ændring (%) | -131,29 | 159,54 | 114,96 | 92,02 | 17,71 | -38,74 | 43,71 | -73,78 | -42,33 | 97,83 | 303,87 | 15,49 | -52,38 | 4,35 | -165,33 | -3,51 | -4,52 | -63,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
