Pengestrømsopgørelse (TTM)
rakumo Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 286 | 328 | 275 | 350 | 351 | 376 | 463 | 515 | 510 |
| Ændring (%) | 14,69 | -16,16 | 27,27 | 0,29 | 7,12 | 23,14 | 11,23 | -0,97 | |
| % af pengestrømmen | 113,49 | 130,16 | 190,97 | 48,88 | 77,48 | 2.892,31 | 117,22 | 139,57 | -109,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -85 | -92 | -65 | -357 | -362 | -70 | -86 | -1.579 |
| Ændring (%) | 60,38 | 8,24 | -29,35 | 449,23 | 1,40 | -80,66 | 22,86 | 1.736,05 | |
| % af pengestrømmen | -21,03 | -33,73 | -63,89 | -9,08 | -78,81 | -2.784,62 | -17,72 | -23,31 | 339,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | -6 | -47 | 425 | 455 | -3 | -3 | -43 | 606 |
| Ændring (%) | -154,55 | 683,33 | -1.004,26 | 7,06 | -100,66 | -0,00 | 1.333,33 | -1.509,30 | |
| % af pengestrømmen | 4,37 | -2,38 | -32,64 | 59,36 | 100,44 | -23,08 | -0,76 | -11,65 | -130,32 |
| Cash Flow | 252 | 252 | 144 | 716 | 453 | 13 | 395 | 369 | -465 |
| Ændring (%) | 0,00 | -42,86 | 397,22 | -36,73 | -97,13 | 2.938,46 | -6,58 | -226,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
