Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interfactory, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 27 | -85 | 94 | 130 | 23 | 50 | 247 | 376 | 270 |
| Ændring (%) | -84,92 | -414,81 | -210,59 | 38,30 | -82,31 | 117,39 | 394,00 | 52,23 | -28,19 | |
| % af pengestrømmen | 43,45 | -10,51 | 27,42 | -83,93 | -175,68 | -37,10 | 1.250,00 | 316,67 | 221,18 | 490,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127 | -194 | -276 | -359 | -392 | -267 | -144 | -172 | -175 | -185 |
| Ændring (%) | 52,76 | 42,27 | 30,07 | 9,19 | -31,89 | -46,07 | 19,44 | 1,74 | 5,71 | |
| % af pengestrømmen | -30,83 | 75,49 | 89,03 | 320,54 | 529,73 | 430,65 | -3.600,00 | -220,51 | -102,94 | -336,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 360 | -89 | 51 | 151 | 188 | 183 | 98 | 3 | -30 | -30 |
| Ændring (%) | -124,72 | -157,30 | 196,08 | 24,50 | -2,66 | -46,45 | -96,94 | -1.100,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 87,38 | 34,63 | -16,45 | -134,82 | -254,05 | -295,16 | 2.450,00 | 3,85 | -17,65 | -54,55 |
| Cash Flow | 412 | -257 | -310 | -112 | -74 | -62 | 4 | 78 | 170 | 55 |
| Ændring (%) | -162,38 | 20,62 | -63,87 | -33,93 | -16,22 | -106,45 | 1.850,00 | 117,95 | -67,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
