Pengestrømsopgørelse (TTM)
T&S Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 186 | 272 | 387 | 436 |
| Ændring (%) | 46,70 | 42,11 | 12,49 | |
| % af pengestrømmen | 26,78 | 105,44 | 297,65 | 124,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -2 | -55 | -25 |
| Ændring (%) | -78,49 | 2.536,46 | -54,44 | |
| % af pengestrømmen | -1,41 | -0,81 | -42,52 | -7,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 518 | -12 | -202 | -59 |
| Ændring (%) | -102,31 | 1.587,40 | -70,87 | |
| % af pengestrømmen | 74,63 | -4,63 | -155,14 | -16,78 |
| Cash Flow | 694 | 258 | 130 | 350 |
| Ændring (%) | -62,75 | -49,66 | 169,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
