Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sun* Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 862 | 1.118 | 1.187 | 702 | 807 | 1.715 | 1.883 | 1.239 | 1.010 | 794 |
| Ændring (%) | 29,70 | 6,17 | -40,86 | 14,96 | 112,52 | 9,80 | -34,20 | -18,48 | -21,39 | |
| % af pengestrømmen | 46,54 | -582,29 | -353,27 | 385,71 | -180,94 | 74,05 | 139,90 | 43,89 | 63,76 | -17,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -981 | -2.879 | -1.387 | -1.700 | -1.287 | -421 | -326 | 1.609 | -260 | -3.464 |
| Ændring (%) | 193,48 | -51,82 | 22,57 | -24,29 | -67,29 | -22,57 | -593,56 | -116,16 | 1.232,31 | |
| % af pengestrømmen | -52,97 | 1.499,48 | 412,80 | -934,07 | 288,57 | -18,18 | -24,22 | 57,00 | -16,41 | 78,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.981 | 1.558 | -180 | 1.025 | -62 | 913 | -224 | 35 | 720 | -1.864 |
| Ændring (%) | -21,35 | -111,55 | -669,44 | -106,05 | -1.572,58 | -124,53 | -115,62 | 1.957,14 | -358,89 | |
| % af pengestrømmen | 106,97 | -811,46 | 53,57 | 563,19 | 13,90 | 39,42 | -16,64 | 1,24 | 45,45 | 42,10 |
| Cash Flow | 1.852 | -192 | -336 | 182 | -446 | 2.316 | 1.346 | 2.823 | 1.584 | -4.428 |
| Ændring (%) | -110,37 | 75,00 | -154,17 | -345,05 | -619,28 | -41,88 | 109,73 | -43,89 | -379,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
