Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ficha Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -28 | 16 | -18 | 1 | 0 | -18 | -32 | 22 |
| Ændring (%) | 366,67 | -157,14 | -212,50 | -105,56 | -100,00 | -∞ | 77,78 | -168,75 | |
| % af pengestrømmen | -18,75 | 121,74 | 88,89 | 81,82 | -1,85 | 0,00 | -11,18 | 80,00 | 146,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -1 | -4 | -5 | -55 | -58 | -9 | -11 | -5 |
| Ændring (%) | -80,00 | 300,00 | 25,00 | 1.000,00 | 5,45 | -84,48 | 22,22 | -54,55 | |
| % af pengestrømmen | -15,62 | 4,35 | -22,22 | 22,73 | 101,85 | -44,96 | -5,59 | 27,50 | -33,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 4 | 3 | 0 | 186 | 186 | 0 | ||
| Ændring (%) | -90,70 | -25,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 134,38 | -17,39 | 16,67 | -0,00 | 144,19 | 115,53 | -0,00 | ||
| Cash Flow | 32 | -23 | 18 | -22 | -54 | 129 | 161 | -40 | 15 |
| Ændring (%) | -171,88 | -178,26 | -222,22 | 145,45 | -338,89 | 24,81 | -124,84 | -137,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
