Pengestrømsopgørelse (TTM)
GMO Financial Gate, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 957 | -1.015 | -212 | 434 | 865 | 2.545 | 1.712 | 1.417 | 1.738 | 1.929 | 1.227 | 376 |
| Ændring (%) | -206,06 | -79,11 | -304,72 | 99,31 | 194,22 | -32,73 | -17,25 | 22,68 | 10,98 | -36,38 | -69,32 | |
| % af pengestrømmen | 196,51 | 82,32 | 20,27 | 77,09 | 53,53 | 125,62 | 162,12 | -611,52 | -2.020,93 | -8.644,63 | -152,80 | 28,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -465 | -564 | -531 | -520 | -529 | -651 | -719 | -640 | -695 | -904 | -898 | -1.094 |
| Ændring (%) | 21,29 | -5,85 | -2,07 | 1,73 | 23,06 | 10,45 | -11,04 | 8,66 | 30,14 | -0,72 | 21,82 | |
| % af pengestrømmen | -95,48 | 45,74 | 50,76 | -92,36 | -32,74 | -32,13 | -68,09 | 276,09 | 808,14 | 4.053,81 | 111,83 | -82,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 349 | -303 | 648 | 1.280 | 133 | 63 | -1.009 | -1.128 | -1.047 | -1.131 | 2.049 |
| Ændring (%) | -11.733,33 | -186,82 | -313,86 | 97,53 | -89,61 | -52,63 | -1.701,24 | 11,82 | -7,21 | 8,06 | -281,18 | |
| % af pengestrømmen | -0,62 | -28,30 | 28,97 | 115,10 | 79,21 | 6,56 | 5,97 | 435,43 | 1.311,63 | 4.690,83 | 140,85 | 153,88 |
| Cash Flow | 487 | -1.233 | -1.046 | 563 | 1.616 | 2.026 | 1.056 | -232 | -86 | -22 | -803 | 1.332 |
| Ændring (%) | -353,18 | -15,17 | -153,82 | 187,03 | 25,37 | -47,88 | -121,94 | -62,88 | -74,06 | 3.498,96 | -265,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
