Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.757 | 11.984 | 11.788 | 11.176 | 6.914 | 7.291 | 13.110 | 11.208 | 10.662 | 13.085 |
| Ændring (%) | 22,82 | -1,64 | -5,19 | -38,14 | 5,45 | 79,81 | -14,51 | -4,87 | 22,73 | |
| % af pengestrømmen | -6.775,69 | 170,79 | 160,91 | 368,48 | -118,21 | -166,27 | 437,73 | 346,25 | -560,57 | -255,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.144 | -9.872 | -10.205 | -11.120 | -13.805 | -16.627 | -13.868 | -10.554 | -14.526 | -14.081 |
| Ændring (%) | 7,96 | 3,37 | 8,97 | 24,15 | 20,44 | -16,59 | -23,90 | 37,64 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | 6.350,00 | -140,69 | -139,30 | -366,63 | 236,02 | 379,18 | -463,04 | -326,04 | 763,72 | 274,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.120 | 4.350 | 5.243 | 2.416 | 300 | 4.424 | 3.047 | 1.780 | 1.068 | -4.722 |
| Ændring (%) | -488,39 | 20,53 | -53,92 | -87,58 | 1.374,67 | -31,13 | -41,58 | -40,00 | -542,13 | |
| % af pengestrømmen | 777,78 | 61,99 | 71,57 | 79,66 | -5,13 | -100,89 | 101,74 | 54,99 | -56,15 | 92,12 |
| Cash Flow | -144 | 7.017 | 7.326 | 3.033 | -5.849 | -4.385 | 2.995 | 3.237 | -1.902 | -5.126 |
| Ændring (%) | -4.972,92 | 4,40 | -58,60 | -292,85 | -25,03 | -168,30 | 8,08 | -158,76 | 169,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
