Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osaka Soda Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.511 | 9.347 | 9.986 | 13.378 | 12.023 | 9.354 | 8.581 | 8.597 | 13.565 | 17.049 |
| Ændring (%) | -18,80 | 6,84 | 33,97 | -10,13 | -22,20 | -8,26 | 0,19 | 57,79 | 25,68 | |
| % af pengestrømmen | 244,97 | 307,87 | 239,01 | 263,35 | 388,72 | -5.406,94 | 737,83 | 541,37 | 540,01 | 349,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.636 | -1.850 | -4.036 | -6.961 | -7.644 | -5.380 | -3.190 | -4.263 | -7.931 | -8.135 |
| Ændring (%) | -29,82 | 118,16 | 72,47 | 9,81 | -29,62 | -40,71 | 33,64 | 86,04 | 2,57 | |
| % af pengestrømmen | -56,10 | -60,94 | -96,60 | -137,03 | -247,14 | 3.109,83 | -274,29 | -268,45 | -315,72 | -166,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.147 | -4.464 | -1.918 | -1.646 | -2.190 | -4.596 | -4.424 | -3.199 | -3.258 | -4.221 |
| Ændring (%) | 7,64 | -57,03 | -14,18 | 33,05 | 109,86 | -3,74 | -27,69 | 1,84 | 29,56 | |
| % af pengestrømmen | -88,25 | -147,04 | -45,91 | -32,40 | -70,81 | 2.656,65 | -380,40 | -201,45 | -129,70 | -86,48 |
| Cash Flow | 4.699 | 3.036 | 4.178 | 5.080 | 3.093 | -173 | 1.163 | 1.588 | 2.512 | 4.881 |
| Ændring (%) | -35,39 | 37,62 | 21,59 | -39,11 | -105,59 | -772,25 | 36,54 | 58,19 | 94,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
