Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osaka Soda Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.986 | 13.378 | 12.023 | 9.354 | 8.581 | 8.597 | 13.565 | 17.049 | 14.920 |
| Ændring (%) | 33,97 | -10,13 | -22,20 | -8,26 | 0,19 | 57,79 | 25,68 | -12,49 | |
| % af pengestrømmen | 239,01 | 263,35 | 388,72 | -5.406,94 | 737,83 | 541,37 | 540,01 | 349,29 | 568,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.036 | -6.961 | -7.644 | -5.380 | -3.190 | -4.263 | -7.931 | -8.135 | -6.385 |
| Ændring (%) | 72,47 | 9,81 | -29,62 | -40,71 | 33,64 | 86,04 | 2,57 | -21,51 | |
| % af pengestrømmen | -96,60 | -137,03 | -247,14 | 3.109,83 | -274,29 | -268,45 | -315,72 | -166,67 | -243,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.918 | -1.646 | -2.190 | -4.596 | -4.424 | -3.199 | -3.258 | -4.221 | -5.719 |
| Ændring (%) | -14,18 | 33,05 | 109,86 | -3,74 | -27,69 | 1,84 | 29,56 | 35,49 | |
| % af pengestrømmen | -45,91 | -32,40 | -70,81 | 2.656,65 | -380,40 | -201,45 | -129,70 | -86,48 | -218,03 |
| Cash Flow | 4.178 | 5.080 | 3.093 | -173 | 1.163 | 1.588 | 2.512 | 4.881 | 2.623 |
| Ændring (%) | 21,59 | -39,11 | -105,59 | -772,25 | 36,54 | 58,19 | 94,31 | -46,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
