Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokuyama Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.971 | 25.986 | 9.976 | -11.800 | 26.522 | 55.828 | 43.527 | 52.368 | 48.376 | 50.985 |
| Ændring (%) | -33,32 | -61,61 | -218,28 | -324,76 | 110,50 | -22,03 | 20,31 | -7,62 | 5,39 | |
| % af pengestrømmen | -628,46 | -4.690,61 | 41,04 | 78,98 | -69,31 | -284,11 | 1.233,06 | 193,81 | 77,35 | -179,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.967 | -33.797 | -33.139 | -33.757 | -31.742 | -30.405 | -27.327 | -23.478 | -30.614 | -122.975 |
| Ændring (%) | 35,37 | -1,95 | 1,86 | -5,97 | -4,21 | -10,12 | -14,08 | 30,39 | 301,70 | |
| % af pengestrømmen | 402,63 | 6.100,54 | -136,32 | 225,95 | 82,95 | 154,73 | -774,14 | -86,89 | -48,95 | 432,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.723 | 5.118 | 45.119 | 30.151 | -33.578 | -46.508 | -12.094 | -1.106 | 44.172 | 41.792 |
| Ændring (%) | -123,56 | 781,57 | -33,17 | -211,37 | 38,51 | -74,00 | -90,85 | -4.093,85 | -5,39 | |
| % af pengestrømmen | 350,31 | -923,83 | 185,60 | -201,81 | 87,75 | 236,68 | -342,61 | -4,09 | 70,63 | -146,85 |
| Cash Flow | -6.201 | -554 | 24.310 | -14.940 | -38.266 | -19.650 | 3.530 | 27.020 | 62.542 | -28.459 |
| Ændring (%) | -91,07 | -4.488,09 | -161,46 | 156,13 | -48,65 | -117,96 | 665,44 | 131,47 | -145,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
