Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Soda Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.996 | 13.821 | 18.087 | 14.545 | 10.932 | 15.590 | 11.708 | 5.729 | 15.165 | 22.636 |
| Ændring (%) | 15,21 | 30,87 | -19,58 | -24,84 | 42,61 | -24,90 | -51,07 | 164,71 | 49,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.068,21 | 673,21 | 269,47 | -1.073,43 | -216,00 | 2.660,41 | 289,23 | 154,71 | 802,38 | -4.093,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.684 | -13.770 | -11.557 | -11.620 | -12.465 | -4.863 | -1.797 | -9.594 | -14.213 | -17.557 |
| Ændring (%) | 8,56 | -16,07 | 0,55 | 7,27 | -60,99 | -63,05 | 433,89 | 48,14 | 23,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.129,47 | -670,73 | -172,18 | 857,56 | 246,30 | -829,86 | -44,39 | -259,09 | -752,01 | 3.174,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -479 | 1.722 | -77 | -4.802 | -4.890 | -10.441 | -6.040 | 6.694 | 1.160 | -5.389 |
| Ændring (%) | -459,50 | -104,47 | 6.136,36 | 1,83 | 113,52 | -42,15 | -210,83 | -82,67 | -564,57 | |
| % af pengestrømmen | 42,65 | 83,88 | -1,15 | 354,39 | 96,62 | -1.781,74 | -149,21 | 180,77 | 61,38 | 974,50 |
| Cash Flow | -1.123 | 2.053 | 6.712 | -1.355 | -5.061 | 586 | 4.048 | 3.703 | 1.890 | -553 |
| Ændring (%) | -282,81 | 226,94 | -120,19 | 273,51 | -111,58 | 590,78 | -8,52 | -48,96 | -129,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
