Pengestrømsopgørelse (TTM)
Katakura & Co-op Agri Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.628 | 341 | -2.261 | -1.209 | 2.051 | 1.516 | -157 | 152 | 3.049 |
| Ændring (%) | -87,02 | -763,05 | -46,53 | -269,64 | -26,08 | -110,36 | -196,82 | 1.905,92 | |
| % af pengestrømmen | 234,85 | -41,94 | 352,73 | 1.259,38 | -5.697,22 | 350,93 | -130,83 | -67,86 | -910,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.266 | -529 | -708 | -1.242 | -1.780 | -2.206 | -2.193 | -2.485 | -4.112 |
| Ændring (%) | -58,21 | 33,84 | 75,42 | 43,32 | 23,93 | -0,59 | 13,32 | 65,47 | |
| % af pengestrømmen | -113,14 | 65,07 | 110,45 | 1.293,75 | 4.944,44 | -510,65 | -1.827,50 | 1.109,38 | 1.227,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -241 | -624 | 2.328 | 2.354 | -309 | 1.122 | 2.471 | 2.107 | 726 |
| Ændring (%) | 158,92 | -473,08 | 1,12 | -113,13 | -463,11 | 120,23 | -14,73 | -65,54 | |
| % af pengestrømmen | -21,54 | 76,75 | -363,18 | -2.452,08 | 858,33 | 259,72 | 2.059,17 | -940,62 | -216,72 |
| Cash Flow | 1.119 | -813 | -641 | -96 | -36 | 432 | 120 | -224 | -335 |
| Ændring (%) | -172,65 | -21,16 | -85,02 | -62,50 | -1.300,00 | -72,22 | -286,67 | 49,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
