Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ishihara Sangyo Kaisha,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.408 | 16.501 | 2.169 | -6.022 | -2.352 | -2.811 | 12.067 | 18.332 | 20.362 |
| Ændring (%) | 14,53 | -86,86 | -377,64 | -60,94 | 19,52 | -529,28 | 51,92 | 11,07 | |
| % af pengestrømmen | 95,64 | 1.457,69 | -17,47 | 64,00 | -15,56 | -121,16 | -133,23 | 369,22 | 160,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.782 | -4.319 | -3.345 | -5.021 | -4.006 | -7.044 | -12.430 | -11.412 | -11.005 |
| Ændring (%) | -25,30 | -22,55 | 50,10 | -20,22 | 75,84 | 76,46 | -8,19 | -3,57 | |
| % af pengestrømmen | -38,38 | -381,54 | 26,94 | 53,36 | -26,50 | -303,62 | 137,24 | -229,85 | -86,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.001 | -11.601 | -12.250 | 1.048 | 20.823 | 11.524 | -9.180 | -2.337 | 3.073 |
| Ændring (%) | -293,32 | 5,59 | -108,56 | 1.886,93 | -44,66 | -179,66 | -74,54 | -231,49 | |
| % af pengestrømmen | 39,83 | -1.024,82 | 98,67 | -11,14 | 137,75 | 496,72 | 101,36 | -47,07 | 24,21 |
| Cash Flow | 15.065 | 1.132 | -12.415 | -9.410 | 15.117 | 2.320 | -9.057 | 4.965 | 12.694 |
| Ændring (%) | -92,49 | -1.196,73 | -24,20 | -260,65 | -84,65 | -490,39 | -154,82 | 155,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
