Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tayca Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.293 | 4.841 | 3.783 | 581 | -733 | 4.978 | 7.791 | 5.056 | 3.919 |
| Ændring (%) | -8,54 | -21,85 | -84,64 | -226,16 | -779,13 | 56,51 | -35,10 | -22,49 | |
| % af pengestrømmen | 5.240,59 | -1.806,34 | -263,07 | -41,53 | 91,40 | 188,06 | 271,09 | -2.351,63 | -193,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.485 | -2.807 | -2.975 | -2.980 | -3.455 | -3.949 | -3.286 | -7.077 | -9.525 |
| Ændring (%) | -37,41 | 5,99 | 0,17 | 15,94 | 14,30 | -16,79 | 115,37 | 34,59 | |
| % af pengestrømmen | -4.440,59 | 1.047,39 | 206,88 | 213,01 | 430,80 | -149,19 | -114,34 | 3.291,63 | 471,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -734 | -2.363 | -2.479 | 825 | 3.241 | 1.453 | -1.661 | 1.678 | 3.643 |
| Ændring (%) | 221,93 | 4,91 | -133,28 | 292,85 | -55,17 | -214,32 | -201,02 | 117,10 | |
| % af pengestrømmen | -726,73 | 881,72 | 172,39 | -58,97 | -404,11 | 54,89 | -57,79 | -780,47 | -180,17 |
| Cash Flow | 101 | -268 | -1.438 | -1.399 | -802 | 2.647 | 2.874 | -215 | -2.022 |
| Ændring (%) | -365,35 | 436,57 | -2,71 | -42,67 | -430,05 | 8,58 | -107,48 | 840,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
