Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taki Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.024 | 2.782 | 2.823 | 2.961 | 1.444 | 105 | 1.620 | 2.982 | 4.343 | 4.012 |
| Ændring (%) | -8,00 | 1,47 | 4,89 | -51,23 | -92,73 | 1.442,86 | 84,07 | 45,64 | -7,62 | |
| % af pengestrømmen | 208,26 | 398,57 | 40.328,57 | 687,01 | -820,45 | -5,07 | -137,17 | 852,00 | 182,25 | 202,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.009 | -1.574 | -2.319 | -1.992 | -1.083 | -1.655 | -1.640 | -1.465 | -1.613 | -1.504 |
| Ændring (%) | 56,00 | 47,33 | -14,10 | -45,63 | 52,82 | -0,91 | -10,67 | 10,10 | -6,76 | |
| % af pengestrømmen | -69,49 | -225,50 | -33.128,57 | -462,18 | 615,34 | 79,95 | 138,87 | -418,57 | -67,69 | -75,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -561 | -508 | -498 | -543 | -543 | -526 | -1.169 | -1.179 | -352 | -506 |
| Ændring (%) | -9,45 | -1,97 | 9,04 | -0,00 | -3,13 | 122,24 | 0,86 | -70,14 | 43,75 | |
| % af pengestrømmen | -38,64 | -72,78 | -7.114,29 | -125,99 | 308,52 | 25,41 | 98,98 | -336,86 | -14,77 | -25,52 |
| Cash Flow | 1.452 | 698 | 7 | 431 | -176 | -2.070 | -1.181 | 350 | 2.383 | 1.983 |
| Ændring (%) | -51,93 | -99,00 | 6.057,14 | -140,84 | 1.076,14 | -42,95 | -129,64 | 580,86 | -16,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
