Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creema Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 394 | 248 | -320 | -328 | 113 | -15 | 22 | 440 | 545 |
| Ændring (%) | -37,06 | -229,03 | 2,50 | -134,45 | -113,27 | -246,67 | 1.900,00 | 23,86 | |
| % af pengestrømmen | 579,41 | -168,71 | 55,27 | 184,27 | 43,97 | 5,38 | -11,52 | 81,18 | 94,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -215 | -234 | -91 | -28 | 4 | -23 | -23 | -9 | -43 |
| Ændring (%) | 8,84 | -61,11 | -69,23 | -114,29 | -675,00 | -0,00 | -60,87 | 377,78 | |
| % af pengestrømmen | -316,18 | 159,18 | 15,72 | 15,73 | 1,56 | 8,24 | 12,04 | -1,66 | -7,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -112 | -163 | -169 | 178 | 137 | -241 | -190 | 108 | 71 |
| Ændring (%) | 45,54 | 3,68 | -205,33 | -23,03 | -275,91 | -21,16 | -156,84 | -34,26 | |
| % af pengestrømmen | -164,71 | 110,88 | 29,19 | -100,00 | 53,31 | 86,38 | 99,48 | 19,93 | 12,37 |
| Cash Flow | 68 | -147 | -579 | -178 | 257 | -279 | -191 | 542 | 574 |
| Ændring (%) | -316,18 | 293,88 | -69,26 | -244,38 | -208,56 | -31,54 | -383,77 | 5,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
