Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.333 | 9.017 | 10.615 | 6.703 | 4.599 | 12.008 | 12.585 | 13.681 | 16.997 |
| Ændring (%) | -20,44 | 17,72 | -36,85 | -31,39 | 161,10 | 4,81 | 8,71 | 24,24 | |
| % af pengestrømmen | 130,37 | 226,44 | 341,43 | -117,70 | -64,91 | -460,08 | -285,37 | -282,55 | -1.006,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.089 | -4.321 | -6.106 | -5.942 | -6.173 | -10.372 | -13.877 | -20.915 | -18.675 |
| Ændring (%) | 106,85 | 41,31 | -2,69 | 3,89 | 68,02 | 33,79 | 50,72 | -10,71 | |
| % af pengestrømmen | -24,03 | -108,51 | -196,40 | 104,34 | 87,13 | 397,39 | 314,67 | 431,95 | 1.106,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.458 | -2.986 | -6.096 | -8.303 | -6.010 | -5.767 | -2.437 | 3.186 | -148 |
| Ændring (%) | 104,80 | 104,15 | 36,20 | -27,62 | -4,04 | -57,74 | -230,73 | -104,65 | |
| % af pengestrømmen | -16,77 | -74,99 | -196,08 | 145,79 | 84,83 | 220,96 | 55,26 | -65,80 | 8,77 |
| Cash Flow | 8.693 | 3.982 | 3.109 | -5.695 | -7.085 | -2.610 | -4.410 | -4.842 | -1.688 |
| Ændring (%) | -54,19 | -21,92 | -283,18 | 24,41 | -63,16 | 68,97 | 9,80 | -65,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
