Pengestrømsopgørelse (TTM)
TRADE WORKS Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 399 | -2 | -207 | 204 | 278 | -375 | 312 |
| Ændring (%) | -100,50 | 10.250,00 | -198,55 | 36,27 | -234,89 | -183,20 | |
| % af pengestrømmen | -350,00 | 0,81 | 213,40 | -2.914,29 | 147,09 | -543,48 | 185,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -252 | 17 | -404 | -638 | -397 | -795 | -906 |
| Ændring (%) | -106,75 | -2.476,47 | 57,92 | -37,77 | 100,25 | 13,96 | |
| % af pengestrømmen | 221,05 | -6,88 | 416,49 | 9.114,29 | -210,05 | -1.152,17 | -539,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -261 | -262 | 514 | 427 | 307 | 1.237 | 762 |
| Ændring (%) | 0,38 | -296,18 | -16,93 | -28,10 | 302,93 | -38,40 | |
| % af pengestrømmen | 228,95 | 106,07 | -529,90 | -6.100,00 | 162,43 | 1.792,75 | 453,57 |
| Cash Flow | -114 | -247 | -97 | -7 | 189 | 69 | 168 |
| Ændring (%) | 116,67 | -60,73 | -92,78 | -2.800,00 | -63,49 | 143,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
