Pengestrømsopgørelse (TTM)
Money Forward, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.139 | -2.327 | -4.093 | -4.124 | -5.493 | 2.460 | -4.761 | 67 | 1.496 |
| Ændring (%) | 104,30 | 75,89 | 0,76 | 33,20 | -144,78 | -293,54 | -101,41 | 2.132,84 | |
| % af pengestrømmen | 30,48 | -8,52 | -17,29 | 42,47 | 166,56 | 19,67 | -74,47 | 0,64 | -34,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.955 | -5.199 | -12.743 | -14.780 | -6.583 | -7.448 | -9.505 | -13.122 | -10.339 |
| Ændring (%) | 4,92 | 145,10 | 15,99 | -55,46 | 13,14 | 27,62 | 38,05 | -21,21 | |
| % af pengestrømmen | 132,59 | -19,04 | -53,82 | 152,20 | 199,61 | -59,54 | -148,68 | -124,41 | 241,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.348 | 34.797 | 40.482 | 9.074 | 8.703 | 17.462 | 20.346 | 23.608 | 4.570 |
| Ændring (%) | 1.381,98 | 16,34 | -77,59 | -4,09 | 100,64 | 16,52 | 16,03 | -80,64 | |
| % af pengestrømmen | -62,83 | 127,46 | 170,96 | -93,44 | -263,89 | 139,60 | 318,25 | 223,84 | -106,85 |
| Cash Flow | -3.737 | 27.300 | 23.679 | -9.711 | -3.298 | 12.509 | 6.393 | 10.547 | -4.277 |
| Ændring (%) | -830,53 | -13,26 | -141,01 | -66,04 | -479,29 | -48,89 | 64,98 | -140,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
