Pengestrømsopgørelse (TTM)
Needs Well Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 978 | 978 | 447 | 660 | 795 |
| Ændring (%) | 0,00 | -54,29 | 47,65 | 20,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.417,39 | -1.074,73 | -137,54 | 868,42 | 119,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -352 | -305 | -294 | -20 | 217 |
| Ændring (%) | -13,35 | -3,61 | -93,20 | -1.185,00 | |
| % af pengestrømmen | 510,14 | 335,16 | 90,46 | -26,32 | 32,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -720 | -763 | -477 | -562 | -349 |
| Ændring (%) | 5,97 | -37,48 | 17,82 | -37,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.043,48 | 838,46 | 146,77 | -739,47 | -52,64 |
| Cash Flow | -69 | -91 | -325 | 76 | 663 |
| Ændring (%) | 31,88 | 257,14 | -123,38 | 772,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
