Pengestrømsopgørelse (TTM)
SYS Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 366 | 274 | 303 | 311 | 436 | 783 | 721 | 431 | 564 | 713 |
| Ændring (%) | -25,14 | 10,58 | 2,64 | 40,19 | 79,59 | -7,92 | -40,22 | 30,86 | 26,42 | |
| % af pengestrømmen | 318,26 | 228,33 | 107,45 | 32,03 | 68,99 | -954,88 | 7.210,00 | -281,70 | 70,59 | 98,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -91 | 33 | -129 | -401 | -357 | -246 | -324 | -330 | -350 |
| Ændring (%) | -20,18 | -136,26 | -490,91 | 210,85 | -10,97 | -31,09 | 31,71 | 1,85 | 6,06 | |
| % af pengestrømmen | -99,13 | -75,83 | 11,70 | -13,29 | -63,45 | 435,37 | -2.460,00 | 211,76 | -41,30 | -48,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -136 | -61 | -52 | 789 | 593 | -512 | -469 | -268 | 560 | 343 |
| Ændring (%) | -55,15 | -14,75 | -1.617,31 | -24,84 | -186,34 | -8,40 | -42,86 | -308,96 | -38,75 | |
| % af pengestrømmen | -118,26 | -50,83 | -18,44 | 81,26 | 93,83 | 624,39 | -4.690,00 | 175,16 | 70,09 | 47,51 |
| Cash Flow | 115 | 120 | 282 | 971 | 632 | -82 | 10 | -153 | 799 | 722 |
| Ændring (%) | 4,35 | 135,00 | 244,33 | -34,91 | -112,97 | -112,20 | -1.630,00 | -622,22 | -9,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
