Pengestrømsopgørelse (TTM)
TEMONA.inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 471 | -128 | -20 | 229 | 80 | 29 | 161 | 223 |
| Ændring (%) | -127,16 | -84,38 | -1.245,00 | -65,07 | -63,75 | 455,17 | 38,51 | |
| % af pengestrømmen | 229,44 | 28,32 | 6,56 | 111,71 | 150,94 | -10,00 | 142,48 | 69,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -379 | -315 | -146 | -135 | -117 | -52 | 6 |
| Ændring (%) | 178,83 | -16,89 | -53,65 | -7,53 | -13,33 | -55,56 | -111,54 | |
| % af pengestrømmen | -66,16 | 83,85 | 103,28 | -71,22 | -254,72 | 40,34 | -46,02 | 1,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | 55 | 31 | 122 | 109 | -201 | 3 | 90 |
| Ændring (%) | -142,31 | -43,64 | 293,55 | -10,66 | -284,40 | -101,49 | 2.900,00 | |
| % af pengestrømmen | -63,28 | -12,17 | -10,16 | 59,51 | 205,66 | 69,31 | 2,65 | 28,04 |
| Cash Flow | 205 | -452 | -305 | 205 | 53 | -290 | 113 | 321 |
| Ændring (%) | -320,02 | -32,52 | -167,21 | -74,15 | -647,17 | -138,97 | 184,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
