Pengestrømsopgørelse (TTM)
oRo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.170 | 1.608 | 2.087 | 1.617 | 1.603 | 1.887 | 2.221 | 2.629 | 2.515 | 2.575 | 2.430 | 2.248 | 2.490 | 2.395 | 2.095 |
| Ændring (%) | 37,44 | 29,79 | -22,52 | -0,87 | 17,72 | 17,70 | 18,37 | -4,34 | 2,39 | -5,63 | -7,50 | 10,78 | -3,80 | -12,54 | |
| % af pengestrømmen | 152,34 | -392,20 | 20.870,00 | 147,13 | 175,00 | 167,88 | 153,60 | 140,59 | 134,13 | 144,83 | 150,46 | 159,95 | 208,37 | 254,68 | -506,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -232 | -134 | -34 | -70 | -278 | -252 | -266 | -249 | -129 | -147 | -171 | -138 | -163 | -177 | -175 |
| Ændring (%) | -42,24 | -74,63 | 105,88 | 297,14 | -9,35 | 5,56 | -6,39 | -48,19 | 13,95 | 16,33 | -19,40 | 18,26 | 8,66 | -1,19 | |
| % af pengestrømmen | -30,21 | 32,68 | -340,00 | -6,37 | -30,35 | -22,42 | -18,40 | -13,32 | -6,88 | -8,27 | -10,59 | -9,81 | -13,64 | -18,83 | 42,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -169 | -1.923 | -2.088 | -511 | -436 | -518 | -517 | -519 | -517 | -678 | -680 | -681 | -1.183 | -1.264 | -2.265 |
| Ændring (%) | 1.037,87 | 8,58 | -75,53 | -14,68 | 18,81 | -0,19 | 0,39 | -0,39 | 31,14 | 0,29 | 0,19 | 73,65 | 6,82 | 79,24 | |
| % af pengestrømmen | -22,01 | 469,02 | -20.880,00 | -46,50 | -47,60 | -46,09 | -35,75 | -27,75 | -27,57 | -38,13 | -42,11 | -48,48 | -99,00 | -134,35 | 547,10 |
| Cash Flow | 768 | -410 | 10 | 1.099 | 916 | 1.124 | 1.446 | 1.870 | 1.875 | 1.778 | 1.615 | 1.405 | 1.195 | 941 | -414 |
| Ændring (%) | -153,39 | -102,44 | 10.890,00 | -16,65 | 22,71 | 28,65 | 29,32 | 0,27 | -5,17 | -9,17 | -12,98 | -14,96 | -21,29 | -144,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
