Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHANON Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 183 | 75 | -3 | -145 | -148 | 226 | 297 | 508 |
| Ændring (%) | -59,02 | -104,00 | 4.733,33 | 2,07 | -252,70 | 31,42 | 71,14 | |
| % af pengestrømmen | 351,92 | -64,66 | 1,33 | -49,49 | -108,82 | 62,43 | -349,41 | 241,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -246 | -347 | -283 | -182 | -260 | -160 | -40 | -52 |
| Ændring (%) | 41,06 | -18,44 | -35,69 | 42,86 | -38,46 | -75,00 | 30,71 | |
| % af pengestrømmen | -473,08 | 299,14 | 125,22 | -62,12 | -191,18 | -44,20 | 47,06 | -24,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 112 | 151 | 57 | 622 | 545 | 295 | -342 | -246 |
| Ændring (%) | 34,82 | -62,25 | 991,23 | -12,38 | -45,87 | -215,93 | -28,07 | |
| % af pengestrømmen | 215,38 | -130,17 | -25,22 | 212,29 | 400,74 | 81,49 | 402,35 | -116,67 |
| Cash Flow | 52 | -116 | -226 | 293 | 136 | 362 | -85 | 211 |
| Ændring (%) | -323,08 | 94,83 | -229,65 | -53,58 | 166,18 | -123,48 | -348,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
