Pengestrømsopgørelse (TTM)
ATLED CORP. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 904 | 985 | 810 | 829 | 1.018 | 1.111 | 1.148 | 1.191 |
| Ændring (%) | 8,96 | -17,77 | 2,35 | 22,80 | 9,14 | 3,33 | 3,75 | |
| % af pengestrømmen | 160,57 | 161,48 | 223,14 | 274,50 | 235,10 | 239,44 | 240,67 | 238,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -191 | -218 | -284 | -356 | -404 | -452 | -454 | -452 |
| Ændring (%) | 14,14 | 30,28 | 25,35 | 13,48 | 11,88 | 0,44 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -33,93 | -35,74 | -78,24 | -117,88 | -93,30 | -97,41 | -95,18 | -90,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -148 | -155 | -163 | -171 | -179 | -195 | -217 | -239 |
| Ændring (%) | 4,73 | 5,16 | 4,91 | 4,68 | 8,94 | 11,28 | 10,14 | |
| % af pengestrømmen | -26,29 | -25,41 | -44,90 | -56,62 | -41,34 | -42,03 | -45,49 | -47,80 |
| Cash Flow | 563 | 610 | 363 | 302 | 433 | 464 | 477 | 500 |
| Ændring (%) | 8,35 | -40,49 | -16,80 | 43,38 | 7,16 | 2,80 | 4,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
