Pengestrømsopgørelse (TTM)
ATLED CORP. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 680 | 675 | 904 | 985 | 810 | 829 | 1.018 | 1.111 | 1.148 |
| Ændring (%) | -0,74 | 33,93 | 8,96 | -17,77 | 2,35 | 22,80 | 9,14 | 3,33 | |
| % af pengestrømmen | 201,18 | 191,76 | 160,57 | 161,48 | 223,14 | 274,50 | 235,10 | 239,44 | 240,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223 | -188 | -191 | -218 | -284 | -356 | -404 | -452 | -454 |
| Ændring (%) | -15,70 | 1,60 | 14,14 | 30,28 | 25,35 | 13,48 | 11,88 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | -65,98 | -53,41 | -33,93 | -35,74 | -78,24 | -117,88 | -93,30 | -97,41 | -95,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119 | -134 | -148 | -155 | -163 | -171 | -179 | -195 | -217 |
| Ændring (%) | 12,61 | 10,45 | 4,73 | 5,16 | 4,91 | 4,68 | 8,94 | 11,28 | |
| % af pengestrømmen | -35,21 | -38,07 | -26,29 | -25,41 | -44,90 | -56,62 | -41,34 | -42,03 | -45,49 |
| Cash Flow | 338 | 352 | 563 | 610 | 363 | 302 | 433 | 464 | 477 |
| Ændring (%) | 4,14 | 59,94 | 8,35 | -40,49 | -16,80 | 43,38 | 7,16 | 2,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
