Pengestrømsopgørelse (TTM)
Segue Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.061 | -151 | -912 | 1.125 | -397 | 1.586 | 4.242 | 1.755 | 141 | -2.810 |
| Ændring (%) | -114,23 | 503,97 | -223,36 | -135,29 | -499,50 | 167,47 | -58,63 | -91,97 | -2.092,91 | |
| % af pengestrømmen | 155,12 | 40,37 | 912,00 | 64,10 | 93,63 | 461,05 | 251,30 | 285,83 | -113,71 | 183,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -214 | -254 | 162 | 84 | -406 | -658 | -1.674 | -991 | 176 | -90 |
| Ændring (%) | 18,69 | -163,78 | -48,15 | -583,33 | 62,07 | 154,41 | -40,80 | -117,76 | -151,14 | |
| % af pengestrømmen | -31,29 | 67,91 | -162,00 | 4,79 | 95,75 | -191,28 | -99,17 | -161,40 | -141,94 | 5,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -177 | 17 | 561 | 453 | 258 | -669 | -971 | -335 | -589 | 1.238 |
| Ændring (%) | -109,60 | 3.200,00 | -19,25 | -43,05 | -359,30 | 45,14 | -65,50 | 75,82 | -310,19 | |
| % af pengestrømmen | -25,88 | -4,55 | -561,00 | 25,81 | -60,85 | -194,48 | -57,52 | -54,56 | 475,00 | -80,86 |
| Cash Flow | 684 | -374 | -100 | 1.755 | -424 | 344 | 1.688 | 614 | -124 | -1.531 |
| Ændring (%) | -154,68 | -73,26 | -1.855,00 | -124,16 | -181,13 | 390,70 | -63,63 | -120,20 | 1.134,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
