Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capital Asset Planning, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 996 | 27 | -182 | 278 | 1.216 | 677 | -283 | 419 | 434 | 761 |
| Ændring (%) | -97,29 | -774,07 | -252,75 | 337,41 | -44,33 | -141,80 | -248,06 | 3,58 | 75,35 | |
| % af pengestrømmen | 209,68 | -4,70 | 26,73 | -545,10 | 179,35 | 302,23 | 62,89 | -5.985,71 | 131,12 | 89,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -525 | -335 | -164 | -263 | -433 | -325 | -178 | -148 | -130 | -171 |
| Ændring (%) | -36,19 | -51,04 | 60,37 | 64,64 | -24,94 | -45,23 | -16,85 | -12,16 | 31,54 | |
| % af pengestrømmen | -110,53 | 58,36 | 24,08 | 515,69 | -63,86 | -145,09 | 39,56 | 2.114,29 | -39,27 | -20,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | -268 | -334 | -64 | -104 | -127 | 11 | -278 | 27 | 262 |
| Ændring (%) | -6.800,00 | 24,63 | -80,84 | 62,50 | 22,12 | -108,66 | -2.627,27 | -109,71 | 870,37 | |
| % af pengestrømmen | 0,84 | 46,69 | 49,05 | 125,49 | -15,34 | -56,70 | -2,44 | 3.971,43 | 8,16 | 30,75 |
| Cash Flow | 475 | -574 | -681 | -51 | 678 | 224 | -450 | -7 | 331 | 852 |
| Ændring (%) | -220,84 | 18,64 | -92,51 | -1.429,41 | -66,96 | -300,89 | -98,44 | -4.828,57 | 157,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
