Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohmura Shigyo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 261 | 148 | 374 | 328 | 266 | 318 | 322 | 633 | 47 | -148 |
| Ændring (%) | -43,30 | 152,70 | -12,30 | -18,90 | 19,55 | 1,26 | 96,58 | -92,58 | -414,89 | |
| % af pengestrømmen | -207,14 | -52,67 | 259,72 | 400,00 | -36,29 | -48,77 | 357,78 | 186,18 | -16,15 | 38,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -286 | -344 | -161 | -177 | -253 | -225 | -168 | -213 | -180 | -82 |
| Ændring (%) | 20,28 | -53,20 | 9,94 | 42,94 | -11,07 | -25,33 | 26,79 | -15,49 | -54,44 | |
| % af pengestrømmen | 226,98 | 122,42 | -111,81 | -215,85 | 34,52 | 34,51 | -186,67 | -62,65 | 61,86 | 21,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -85 | -68 | -67 | -745 | -746 | -64 | -79 | -157 | -157 |
| Ændring (%) | -15,84 | -20,00 | -1,47 | 1.011,94 | 0,13 | -91,42 | 23,44 | 98,73 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 80,16 | 30,25 | -47,22 | -81,71 | 101,64 | 114,42 | -71,11 | -23,24 | 53,95 | 40,46 |
| Cash Flow | -126 | -281 | 144 | 82 | -733 | -652 | 90 | 340 | -291 | -388 |
| Ændring (%) | 123,02 | -151,25 | -43,06 | -993,90 | -11,05 | -113,80 | 277,78 | -185,59 | 33,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
