Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Pack Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.155 | 6.395 | 7.217 | 5.523 | 5.380 | 5.997 | 4.443 | 5.678 | 7.101 | 6.235 |
| Ændring (%) | 102,69 | 12,85 | -23,47 | -2,59 | 11,47 | -25,91 | 27,80 | 25,06 | -12,20 | |
| % af pengestrømmen | -102,34 | -628,81 | 253,85 | 283,23 | 919,66 | -251,87 | -528,93 | 126,43 | -614,27 | -768,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.013 | -6.363 | -3.460 | -2.761 | -3.762 | -7.110 | -3.962 | 1.354 | -5.436 | -4.455 |
| Ændring (%) | 26,93 | -45,62 | -20,20 | 36,25 | 89,00 | -44,28 | -134,17 | -501,48 | -18,05 | |
| % af pengestrømmen | 162,60 | 625,66 | -121,70 | -141,59 | -643,08 | 298,61 | 471,67 | 30,15 | 470,24 | 549,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.214 | -1.129 | -1.029 | -1.020 | -1.124 | -1.313 | -1.407 | -2.788 | -3.041 | -2.335 |
| Ændring (%) | -7,00 | -8,86 | -0,87 | 10,20 | 16,81 | 7,16 | 98,15 | 9,07 | -23,22 | |
| % af pengestrømmen | 39,38 | 111,01 | -36,19 | -52,31 | -192,14 | 55,14 | 167,50 | -62,08 | 263,06 | 287,92 |
| Cash Flow | -3.083 | -1.017 | 2.843 | 1.950 | 585 | -2.381 | -840 | 4.491 | -1.156 | -811 |
| Ændring (%) | -67,01 | -379,55 | -31,41 | -70,00 | -507,01 | -64,72 | -634,64 | -125,74 | -29,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
