Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dynapac Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.764 | 3.386 | 4.298 | 3.723 | 3.065 | 4.844 | 5.783 | 3.292 | 1.074 | 3.440 |
| Ændring (%) | 22,50 | 26,93 | -13,38 | -17,67 | 58,04 | 19,38 | -43,07 | -67,38 | 220,30 | |
| % af pengestrømmen | 1.201,74 | -10.922,58 | 415,27 | 165,84 | 252,26 | 271,52 | 327,83 | -304,53 | -46,27 | -2.205,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.588 | -1.510 | -1.593 | -1.168 | -1.808 | -2.208 | -3.400 | -5.967 | -4.042 | -519 |
| Ændring (%) | -4,91 | 5,50 | -26,68 | 54,79 | 22,12 | 53,99 | 75,50 | -32,26 | -87,16 | |
| % af pengestrømmen | -690,43 | 4.870,97 | -153,91 | -52,03 | -148,81 | -123,77 | -192,74 | 551,99 | 174,15 | 332,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.019 | -1.947 | -1.665 | -317 | 27 | -755 | -666 | 1.410 | 687 | -2.811 |
| Ændring (%) | 91,07 | -14,48 | -80,96 | -108,52 | -2.896,30 | -11,79 | -311,71 | -51,28 | -509,17 | |
| % af pengestrømmen | -443,04 | 6.280,65 | -160,87 | -14,12 | 2,22 | -42,32 | -37,76 | -130,43 | -29,60 | 1.801,92 |
| Cash Flow | 230 | -31 | 1.035 | 2.245 | 1.215 | 1.784 | 1.764 | -1.081 | -2.321 | -156 |
| Ændring (%) | -113,48 | -3.438,71 | 116,91 | -45,88 | 46,83 | -1,12 | -161,28 | 114,71 | -93,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
