Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomoku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.827 | 11.074 | 16.759 | 16.701 | 12.485 | 7.013 | 5.948 | 11.116 | 13.697 | 18.142 |
| Ændring (%) | 2,28 | 51,34 | -0,35 | -25,24 | -43,83 | -15,19 | 86,89 | 23,22 | 32,45 | |
| % af pengestrømmen | 480,77 | 317,58 | 477,87 | 606,43 | 2.257,69 | -416,20 | -1.006,43 | 357,54 | 7.525,82 | 630,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.116 | -13.447 | -23.676 | -18.216 | -8.551 | -9.389 | -13.267 | -9.286 | -7.760 | -8.262 |
| Ændring (%) | 119,87 | 76,07 | -23,06 | -53,06 | 9,80 | 41,30 | -30,01 | -16,43 | 6,47 | |
| % af pengestrømmen | -271,58 | -385,63 | -675,11 | -661,44 | -1.546,29 | 557,21 | 2.244,84 | -298,68 | -4.263,74 | -287,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.440 | 5.831 | 10.358 | 4.117 | -3.800 | 535 | 6.639 | 1.049 | -5.632 | -7.054 |
| Ændring (%) | -338,98 | 77,64 | -60,25 | -192,30 | -114,08 | 1.140,93 | -84,20 | -636,89 | 25,25 | |
| % af pengestrømmen | -108,35 | 167,22 | 295,35 | 149,49 | -687,16 | -31,75 | -1.123,35 | 33,74 | -3.094,51 | -245,19 |
| Cash Flow | 2.252 | 3.487 | 3.507 | 2.754 | 553 | -1.685 | -591 | 3.109 | 182 | 2.877 |
| Ændring (%) | 54,84 | 0,57 | -21,47 | -79,92 | -404,70 | -64,93 | -626,06 | -94,15 | 1.480,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
